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    信息公告

    中国出口信用保险公司关于赎回中国建设银行“乾元”日鑫月溢20160411号理财产品关联交易的信息披露公告

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      根据中国保险监督管理委员会(以下简称中国保监会)颁布的《保险公司资金运用信息披露准则第1号:关联交易》(保监发〔2014〕44号)、《关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的通知》(保监发〔2016〕52号)及相关规定,现将中国出口信用保险公司(以下简称本公司)赎回中国建设银行“乾元-日鑫月溢”(按日)开放式资产组合型人民币理财产品关联交易的有关信息披露如下:

      一、交易概述及交易标的的基本情况

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      本公司于2017年6月7日赎回由中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)发起设立的中国建设银行“乾元-日鑫月溢”(按日)开放式资产组合型人民币理财产品(以下简称该产品)。本公司赎回该产品6亿份,金额为人民币6.23亿元。

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      理财产品名称:“乾元-日鑫月溢”(按日)开放式资产组合型人民币理财产品;产品编号:ZH072011001000Y01;无固定期限;预期年化收益率:根据持有时间和合同条款及建行公告确定;收益类型:非保本浮动收益型;理财产品银行内部风险评级:PR3(属中等风险理财产品);双方约定理财产品投资范围符合保监会监管规定。

      二、关联方与公司存在的关联关系说明及关联方基本情况

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      由于我公司一位股权监事同时是中国建设银行的董事,我公司因此将中国建设银行作为以经营管理权为基础的关联方进行管理。

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      关联方名称:中国建设银行股份有限公司

      企业类型:其他股份有限公司(上市)

      注册资本:25001097.7486万人民币

      经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

      统一社会信用代码:911100001000044477

      三、交易目的、交易对公司本期和未来财务状况及经营成果的影响

      为更好地调整公司投资资产结构,提高投资资产收益率,本公司赎回该产品。预计赎回该产品对本公司本期财务收益有一定影响,但对本公司未来财务状况没有影响。

      四、交易的定价政策及定价依据

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      中国建设银行以实际市场情况作为定价政策,该定价政策符合行业惯例和一般商业规则。

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      该产品的定价根据合同条款和建行公告进行确定。

      五、交易协议的主要内容

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      本公司赎回该产品金额为人民币6.23亿元。

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      中国建行银行接受我公司的赎回申请,将赎回的投资本金和收益返还至我公司账户。

     ?。ㄈ┬樯跫?、生效时间、履行期限

      该产品为开放式理财产品,投资者根据产品合同中规定的申购、赎回程序和要求,提交申赎申请。

      六、交易决策及审议情况

     ?。ㄒ唬┚霾叩幕?、时间、结论

      2017年7月25日,本公司董事会2017年度第十次会议批准通过本次赎回。

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      7月25日,公司董事会召开本年度第十次会议?;嵋橐允槊嬉榘阜绞秸倏?,会议审议通过了《与中国建设银行资金运用重大关联交易的议案》。

      七、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

      按照保监会对关联交易的定义和对关联交易额的计算方法,本年度截至该笔交易发生前,与该关联方发生关联交易的累计金额为6亿元人民币。

      八、其他需要披露的信息:无。

      本公司承诺:已充分知晓开展此项交易的责任和风险,并对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责,愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议,可以于本公告发布之日起10个工作日内,向中国保监会保险资金运用监管部反映。

     

     

                                                                    中国出口信用保险公司

                                                                    二〇一七年八月二十九日

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